目 录
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
大豆乳清功能性食品关键技术研发生产项目
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
锦州市XXX
1.1.5项目负责人
XXXX
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为9010.00万元（土建工程为4669.30万元，设备及安装投资2936.00万元，土地费用1050.00万元，其他费用为219.74万元，预备费134.96万元），建设期利息为490.00万元，铺底流动资金为500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值170000.00万元，年均销售收入为129818.18万元，年均利润总额3764.51万元，年均净利润2823.38万元，年均上缴税金及附加为259.43万元，年均上缴增值税为2161.90万元；投资利润率为37.65%，投资利税率61.86%，税后财务内部收益率29.31%，税后投资回收期(含建设期)为5.53年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能：年产豆清发酵饮料4万吨、豆清啤酒4万吨、豆清果糕2万吨。
本次建设项目占地面积150亩，总建筑面积52680.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）
1、主要建筑工程标准化厂房140000.0040000.00
办公综合楼41500.006000.00
职工宿舍及食堂41500.006000.00
配电房1400.00400.00
门卫室及其他设施1280.00280.00
合计43680.0052680.00
2、公共设施场地及道路硬化38500.00
绿化景观工程11500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为：项目企业自筹资金5000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设拟分三期进行：X建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《“健康中国2030”规划纲要》；
4.《健康中国行动（2019—2030年）》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1项目总用地面积亩150.00
2项目总建筑面积平方米52680.00
3项目达产年设计产能
3.1豆清发酵饮料万吨/年4.00
3.2豆清啤酒万吨/年4.00
3.3豆清果糕万吨/年2.00
4总投资资金，其中：万元10000.00
4.1建筑工程费用万元4669.30
4.2设备及安装费用万元2936.00
4.3土地费万元1050.00
4.4工程建设其他费用万元219.74
4.5预备费用万元134.96
4.6建设期利息万元490.00
4.7铺底流动资金万元500.00
二主要数据
1达产年年产值万元170000.00
2年均销售收入万元129818.18
3年平均利润总额万元3764.51
4年均净利润万元2823.38
5年均增值税万元2161.90
6年均所得税万元941.13
7年均城建费及附加万元259.43
8项目定员人240
9建设期年3
三主要评价指标
1项目投资利润率%37.65%
2项目投资利税率%61.86%
3税后财务内部收益率%29.31%
4税前财务内部收益率%38.36%
5税后财务净现值(ic=8%)万元12,834.54
6税前财务净现值(ic=8%)万元18,901.22
7投资回收期(税后)含建设期年5.53
8投资回收期(税前)含建设期年4.85
9盈亏平衡点%40.72%
1.7综合评价
本项目重点研究“大豆乳清功能性食品关键技术研发生产项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化大豆乳清功能性食品关键技术研发生产基地，以满足当前市场的极大需求，并推动我国功能性食品行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
第二章 项目背景及必要性分析6
2.1项目提出背景6
健康是人类全面发展的基础和必要条件，在21世纪这个人类关注健康、需要健康的大健康时代，大健康产业已经成为全球热点和新的经济增长点。大健康产业顺应了我国经济转型升级、绿色发展的趋势，受到我国政府高度重视和大力扶持，十九大明确提出“实施健康中国战略”，《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019—2030年）》《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022）》等文件也明确将发展健康产业作为健康中国建设五大任务之一。据世界卫生组织的一项全球性健康调查显示：只有5%的被调查者身体状况真正符合健康的标准，被医院确诊患各类病症的人群比例高达20%，而剩余的75%则处于亚健康状态。根据“健康中国2030”的目标，到2022年和2030年，国民的健康素养要分别达到高于22%和30%的水平。在“健康中国战略”背景下，顺应大健康的理念以及民众消费需求，成为功能性食品发展的重大契机，营养、功能、健康、高品质、高附加值食品成为我国食品产业的重点发展方向。
功能性食品是涉及大健康产业众多方面的保健品、营养品、药膳品的统称，其既有食物的基本属性（营养且安全），又兼顾修饰（色香味俱全）和功能（调节机体作用）属性，涵盖增强人体体质、防止疾病、恢复健康、调节身体节律、延缓衰老等多品类食品。2020年这场突如其来的疫情让全国人民意识到，强大的免疫力对抗击病毒至关重要。疫情过后，国民的基础营养保健意识和保健需求得到全面的提升，更多的消费者将会对功能性食品持积极的态度。近年来，我国也开始重视功能性食品的研发，2020年的疫情对中国功能性市场又注入一剂强效催化剂，培育了更多新消费者，也有望改变中国功能性食品市场竞争的新格局。在这样的新时代背景之下，健康是食品消费的必然追求，品质消费成为食品消费升级的重要方向。消费者对功能性产品的诉求，引领了功能性食品市场的飞速增长。近年来，消费者更加主动地选择功能性食品，以平衡膳食健康生活方式。
“健康中国2030”明确提出：“制定实施国民营养计划，深入开展食物（农产品、食品）营养功能评价研究”，从《“健康中国2030”规划纲要》的发布来看，已充分显示出我国政府正在引导食品产业向营养与健康方向发展。这表示，未来，食业人要积极传播营养健康知识，倡导营养健康生活，依靠科技创新，引领并支撑中国食品向营养与健康化方向发展，为提高国民身体素质做出积极贡献。大豆的营养成分非常丰富，其蛋白质含量高于谷类和薯类食物2.5-8倍，除糖类较低外，其他营养成分，如脂肪、钙、磷、铁和维生素B1、维生素B2等人体必需的营养物质，都高于谷类和薯类食物，是一种理想的优质植物蛋白食物。大豆乳清是豆乳生产干酪或豆粉抽提蛋白质时的副产物，这种乳清除含有大豆球朊和清朊外，还含有丰富的维生素和无机元素等多种营养成分。将大豆乳清转化为高附加值的功能性食品，不仅可改善全民的营养健康水平，而且可以增加大豆加工副产品的价值，也为大豆加工企业的资源综合利用提供了一条新的有效途径。
鉴于以上背景，项目方即是在结合我国功能性食品前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“大豆乳清功能性食品关键技术研发生产项目”。渤海大学食品科学与工程学院拥有国家地方联合工程研究中心“生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心”、辽宁省高校重大科技平台“食品贮藏加工及质量安全控制工程技术研究中心”、“辽宁省粮谷类食品生物高效转化工程研究中心”等多个科研平台。项目负责人刘贺教授主要致力于大豆产品加工贮藏与安全控制、食品大分子（大豆多糖）结构与功能及功能性食品因子方面研究。本项目将充分发挥团队的技术优势，并引进国内外先进设备，生产出高附加值的大豆乳清功能性食品，确保质量达到国内领先水平，项目的建设，即是紧抓市场机遇，满足当前市场现实需求的重要举措，具备一定的市场发展空间，同时，项目的实施对于促进当地税收、提高GDP产值、促进就业以及促进我国功能性食品关键技术向高端水平迈进都具有积极作用，经济效益和社会效益十分显著。随着全民健康需求迅猛增长，我国功能性食品行业在国家政策的大力支持下必将快速发展，因此，本次项目发展前景广阔。
2.2项目建设必要性分析8
2.2.1项目建设是顺应我国大健康产业快速发展的需要8
2.2.2满足市场旺盛需求，并促进我国功能性食品向高端水平迈进的需要9
2.2.3开展大豆乳清功能性食品研发生产，增加大豆加工副产品价值的需要10
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求10
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要11
2.2.7带动当地经济快速发展的需要11
项目建成后实现年均销售收入为129818.18万元，年均利润总额3764.51万元，年均净利润2823.38万元，年均上缴城建费及附加为259.43万元，年均上缴增值税为2161.90万元，年均上缴所得税941.13万元。因此，项目的实施每年可为当地增加3362.45万元税金，可积极促进当地经济发展进程。
2.3项目建设的可行性11
2.3.1政策可行性11
2.3.2技术可行性12
2.3.3管理可行性13
2.3.4财务可行性14
2.4可行性分析结论14
第三章 行业市场分析15
3.1我国大健康产业市场发展现状及前景分析15
我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。与此同时，我国大健康产业的产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。
健康是个人、家庭的财富，也是国家、社会的财富。《“健康中国2030”规划纲要》，强调以提高人民健康水平为核心，从广泛的健康影响因素入手，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点。近年来，随着我国经济社会快速发展，人们的生活环境、生活方式发生巨大变化，健康问题日益凸显，慢性病、老年病、肥胖症以及亚健康等趋于增多。解决这些问题，迫切需要树立大健康理念，发展大健康产业。
实现大健康，需要树立大健康理念、进行大健康教育、创新大健康技术、发展大健康产业、完善大健康服务。发展大健康产业，就是转变传统医疗产业发展模式，即从单一救治模式转向“防—治—养”一体化防治模式。为此，除了应继续发展以医疗器械为主、以药品为主的医疗医药工业，还应加快发展以保健食品、药妆、功能性日用品等为主的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、疾病康复等为主的健康管理服务产业。
目前，我国已进入中等偏上收入水平，发展大健康产业既具有重要意义，又具有良好条件。大健康产业的快速发展，不仅有利于提高人民群众健康水平和生活质量，而且有利于调整产业结构、推动经济社会科学发展，可谓一举多得、利国利民。
现实需要。除了存在大量病人，我国亚健康人群规模较大，人口老龄化、亚健康状态大幅攀升，人们广受亚健康困扰，青少年健康令人担忧。以人口老龄化为例，2020年10月24日，民政部新闻发布会上介绍，根据相关预测，“十四五”期间全国老年人口将突破3亿，迈入中度老龄化。发展大健康产业，不仅可以提高人们体质和生活质量，而且可以让庞大的老龄人口变成扩大内需、推动发展的新引擎。
潜力巨大。在我国，人们治病意识强，防病意识弱、保健意识差；大健康概念尚未普及，健康产业发展滞后。比如，在预防方面，国内健康管理企业大都还处于体检、健康咨询、健康网络服务、产品推广等初级业态，运营模式亟须创新；在治疗方面，生物医药虽然作为重点战略性新兴产业之一越来越受到重视，但其发展面临资金、技术等多方面制约；在保健方面，尚缺乏统一标准和认识，资源分散，良莠不齐，难以满足多元化、个性化的社会需求。这也决定了大健康产业发展潜力巨大，据预测，2030年国内大健康市场规模有望超过 16 万亿元。
基础较好。古代中医先贤已经认识到“治未病”的重要性。《素问·四气调神大论》提出，“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱。”这里所讲的“治未病”，包含“未病预防”、“已病防乱”、“乱而防变”等多重含义，体现了古人朴素的健康意识，对发展大健康产业具有启迪作用。
3.2我国功能性食品市场规模分析16
3.3我国功能性食品发展前景分析19
3.4大豆乳清功能性食品开发前景分析20
大豆含有约40%蛋白质，18%脂肪，多种矿物质和维生素。近年来，人们发现大豆中有许多具有保健功能的成分，如大豆多肽、大豆低聚糖、大豆膳食纤维及大豆磷脂等。大量实践证明，大豆中的这些特殊成分具有延年益寿、延缓衰老、降血压、降血脂、抗癌等功能。随着食品科技、医学、生物技术水平的不断提高及人们饮食观念的更新，大豆中的一些成分的功能特性被重新认识，这就为新型大豆功能性食品的开发提供了新的思路。
大豆及其制备物在我国功能性食品原料中的应用数量庞大，合计160 个产品，包括大豆粉、大豆氨基酸、肽和蛋白制备物、大豆多糖、大豆磷脂、大豆膳食纤维、大豆黄酮和大豆异黄酮等，标志性成分包括蛋白、多糖、磷脂、膳食纤维、黄酮和异黄酮。一直以来，研究人员都较为关注豆类的健康功能和制备技术，近年来这方面的研究工作也取得了持续进展。有研究表明，补充豆类能够减少β-样淀粉的积累，预防阿尔茨海默症对人体造成的认知功能障碍。大豆蛋白经过水解所获得的肽类物质具有抗氧化、抗菌、降血压、抗肿瘤和免疫调节等生物活性，其已被用于日本“特定保健用食品”的研发。
大豆乳清是豆乳生产干酪或豆粉抽提蛋白质时的副产物。这种乳清除含有大豆球朊和清朊外，还含有丰富的维生素和无机元素等多种营养成分。由于大豆乳清含有多种功效成分，并具有发泡性和乳化性等多种优良的加工特性，既可作食品添加剂，又可作为功能性成分应用于保健食品，因此在食品工业中的应用也越来越被人们所重视，目前，大豆乳清已在乳制品、饮料、保健饮料、糖果糕点、冷饮、甜点、面包、果酱等食品中被广泛使用。如利用乳酸菌能脱掉异味的特点，通过乳酸发酵可生产出没有异杂味的大豆乳清饮料，也无需加热和碳酸化处理，而且制出的乳清饮料味道醇厚。另外，大豆乳清还可在清凉饮料和啤酒的生产中作助泡剂，如啤酒中添加适量大豆乳清可增加泡沫体积，改善泡沫稳定性。此外，利用大豆乳清发酵得到的细菌纤维素作为稳定剂，应用到冰淇淋的加工当中，试验证明，细菌纤维素可以替代黄原胶，卡拉胶等稳定剂添加到冰淇淋中，它能够改善口感，同时呈现爽口的香甜味，细菌纤维素冰淇淋的抗融性和融化特性都比较理想，融化率21.7%，膨胀率67%，同时产品具有一定的膳食保健功能。
在食品科学中，食品功能的研究目前备受重视。在后疫情时代下，食品饮料行业将朝着健康化、功能化的趋势发展，安全、健康、营养的食品的开发也成为当前全社会关注的焦点，大豆乳清含有多种营养成分，因此，在功能性食品中的应用前景十分广阔。
3.5市场分析结论22
第四章 项目建设条件23
4.1地理位置选择23
4.2区域投资环境23
4.2.1区域地理位置
锦州市位于辽宁省的西南部、“辽西走廊”东端，南临渤海，北依松岭山脉。东接“辽中南”工业区，南临渤海，西连“京津唐”工业区，北有辽宁西部和内蒙东部及黑龙江、吉林的广阔腹地。是环渤海经济圈、东北亚经济圈的交汇点，连接东北内陆与渤海的黄金走廊。东经120°43‘~122°36’，北纬40°48‘~42°08’。是连接华北和东北两大区域的交通枢纽，总面积10301平方千米，海岸线105千米。
4.2.2区域地形地貌条件
锦州市土地总面积为10301平方千米。锦州市境内山脉连绵起伏，地势特征是西北高，东南低，东北部义县和北镇市交界处有医巫闾山脉，西北部有松岭山脉，形成由西北向东南倾斜地势，依次为低山区、丘陵区、平原区。全市土地结构大体是“五山一水四分田”。
4.2.3区域气候条件
锦州市地处欧亚大陆东部，属暖温带半湿润气候，大气环流以西风带和副热带系统为主，为大陆性季风区。春季温和多风，夏季高温多雨，秋季温凉晴朗，冬季寒冷干燥，四季分明，降水集中、季风明显、风力较大。锦州年平均气温为7.8～9.0℃，自南向北降低，年极端最高气温为41.8℃，年极端最低气温为-31.3℃。年无霜期为144～180天。年平均降水量为567毫米，降水四季分布不均，60～70%的降水集中在夏季。
4.2.4区域交通条件
锦州位于辽西走廊东端，是连接华北和东北两大区域的交通枢纽。秦沈高速铁路客运专线、京哈铁路和京沈、锦朝、锦阜高速公路与国道102线在此交会，乘汽车两小时可达省会沈阳，坐火车3小时可抵首都北京。通过锦州机场中转联航可在一日内飞往全国各地。锦州是东北地区唯一同时具有海港、空港、铁路、公路和管道运输的枢纽城市，拥有得天独厚的交通优势，锦州与朝阳、阜新、盘锦、葫芦岛等周边城市形成“一小时城市群”，是交通部批准的辽西唯一一个国家级公路运输枢纽城市。
4.2.5区域经济发展条件
2020年，面对新冠肺炎疫情突发、经济下行压力加大等诸多不利因素，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力推进高质量发展，全市经济逐步好转，各项社会事业不断进步，民生福祉持续增进。2020年，全年实现地区生产总值（GDP）1072.2亿元，按可比价格计算，比上年增长0.1%。其中，第一产业增加值208.5亿元；第二产业增加值268.3亿元；第三产业增加值595.4亿元。
第五章 总体建设方案26
5.1总图布置原则26
5.2土建方案26
5.2.1总体规划方案26
5.2.2土建工程方案27
5.3主要建设内容28
本次建设项目占地面积150亩，总建筑面积52680.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
5.4工程管线布置方案28
5.4.1给排水28
5.4.2供电30
5.5道路设计32
5.6总图运输方案33
5.7土地利用情况33
5.7.1项目用地规划选址33
5.7.2用地规模及用地类型33
l、用地类型
项目建设用地性质为规划性建设用地。
2、用地规模
本次建设项目总占地面积为150亩，总建筑面积为52680.00平方米。
3、土地利用现状
厂区地势平坦，水源丰富，水质优良，交通畅达，可满足生产要求。
4、用地指标
项目用地指标表
序 号技术指标名称数量单位
1总用地面积100000.00㎡
2建筑计容面积92680.00㎡
3建构筑物占地面积43680.00㎡
4建筑密度43.68%%
5容积率0.93
6绿地率11.50%%
7投资强度60.07万元/亩
以上指标均符合国家规定标准。
第六章 产品方案及技术方案34
6.1主要产品方案34
6.2项目产品优势34
6.3产品标准34
6.4产品价格制定原则34
6.5产品生产规模确定35
6.6项目产品生产工艺35
6.6.1产品工艺方案选择35
6.6.2产品工艺流程35
豆清发酵饮料：大豆乳清→添加果蔬浆汁→酶解→发酵→调配→超微粉碎→灌装→杀菌→成品饮料。
豆清啤酒：原料预处理→浸泡糖化→过滤麦汁→煮沸麦汁→冷却麦汁→控温发酵→装瓶→巴氏杀菌→成品啤酒。
活菌型豆清基果糕：大豆乳清、豆渣→湿法粉碎→灭菌→发酵→添加山楂苹果浆汁→灭菌→二次发酵→调配→入模→成品果糕。
第七章 原料供应及设备选型37
7.1主要原材料供应37
1、主要原材料
（1）项目所需原、辅料名称
豆清发酵饮料：大豆乳清，新鲜果蔬，木糖醇，琼脂，益生菌（植物乳杆菌、嗜酸乳杆菌等）。
豆清啤酒：大豆乳清，大麦芽，小麦芽，酵母菌，酒花，益生菌（植物乳杆菌等）。
活菌型豆清基果糕：大豆乳清，豆渣，山楂，寒富苹果，赤藓糖醇，琼脂，益生菌（植物乳杆菌、凝结芽孢杆菌BC01）。
（2）项目每年所需原、辅料数量：
豆清发酵饮料：大豆乳清27000吨，果蔬14000吨，异抗坏血酸钠80吨，木糖醇3000吨，羧甲基纤维素钠8吨，益生菌粉2吨。
豆清啤酒：大豆乳清21000吨，大麦芽6000吨，小麦芽3000吨，酒花30吨，蔗糖150吨，酵母15吨，益生菌粉15吨。
活菌型豆清基果糕：大豆乳清5200吨，豆渣1300吨，山楂1600吨，苹果5000吨，赤藓糖醇1200吨，琼脂320吨，益生菌粉1200吨。
2、原辅料来源
项目所需大豆乳清由豆制品企业提供，其他原、辅料来源为本地采购，项目所在地运输方便，易大量获取，该原料均为市场一般性原材料，资源充足，可满足企业生产及发展需求。此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长足发展需求。
7.2主要设备选型38
7.2.1设备选型原则38
7.2.2主要设备明细38
第八章 节约能源方案41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析41
8.2.1能源消耗种类41
8.2.2能源消耗数量分析41
8.3项目所在地能源供应状况分析42
8.4主要能耗指标及分析42
8.5节能措施和节能效果分析43
8.5.1工业节能43
8.5.2节水措施43
8.5.3建筑节能44
8.5.4企业节能管理45
8.6结论45
第九章 环境保护与消防措施46
9.1设计依据及原则46
9.1.1环境保护设计依据46
9.1.2设计原则46
9.2建设地环境条件47
9.3 项目建设和生产对环境的影响47
9.3.1 项目建设对环境的影响47
9.3.2 项目生产过程产生的污染物48
9.4 环境保护措施方案48
9.4.1 项目建设期环保措施48
9.4.2 项目运营期环保措施50
9.5绿化方案50
9.6消防措施51
9.6.1设计依据51
9.6.2防范措施51
9.6.3消防管理52
9.6.4消防措施的预期效果53
第十章 劳动安全卫生54
10.1编制依据54
10.2概况54
10.3劳动安全54
10.3.1工程消防54
10.3.2防火防爆设计55
10.3.3电力55
10.3.4防静电防雷措施55
10.4劳动卫生56
10.4.1防暑降温与冬季采暖56
10.4.2卫生56
10.4.3照明56
10.4.4安全教育及防护56
第十一章 企业组织机构与劳动定员57
11.1组织机构57
11.2劳动定员57
11.3人力资源管理57
11.4福利待遇58
第十二章 项目实施规划59
12.1建设工期的规划59
12.2建设工期59
12.3实施进度安排59
第十三章 投资估算与资金筹措61
13.1投资估算依据
本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。
1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、建筑工程费：参考锦州市目前同类工程造价估算；
3、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前市场价格估算；
4、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。
13.2建设投资估算
本项目建设投资9010.00万元，其中建筑工程投资4669.30万元，设备及安装工程投资2936.00万元，土地费用为1050.00万元。具体投向如下：
建设投资估算表 单位：万元
序 号工程或费用名称估 算 价 值占总投资的比例
建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计
1建筑工程费用4669.304669.3046.69%
1.1主要建筑工程4120.804120.8041.21%
1.1.1标准化厂房2400.002400.0024.00%
1.1.2办公综合楼840.00840.008.40%
1.1.3职工宿舍及食堂840.00840.008.40%
1.1.4配电房24.0024.000.24%
1.1.5门卫室及其他设施16.8016.800.17%
1.2公共设施548.50548.505.49%
1.2.1场地及道路硬化365.75365.753.66%
1.2.2绿化景观工程97.7597.750.98%
1.2.3辅助配套管网等工程85.0085.000.85%
2设备及安装工程费0.002720.00216.000.002936.0029.36%
2.1生产线设备及配套设备2720.00216.002936.0029.36%
3土地费0.000.000.001050.001050.0010.50%
3.1土地费1050.001050.0010.50%
4工程建设其他费用0.000.000.00219.74219.742.20%
4.1勘察设计费76.0576.050.76%
4.2施工图审查费7.617.610.08%
4.3建设单位管理费60.8460.840.61%
4.4工程建设监理费53.2453.240.53%
4.5报告编制费22.0022.000.22%
小计（1+2+3+4）4669.302720.00216.001269.748875.0488.75%
5预备费用134.96134.961.35%
5.1基本预备费134.96134.961.35%
6建设投资（1+2+3+4+5）4669.302720.00216.001404.709010.0090.10%
13.3流动资金估算
本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金500.00万元。
13.4资金筹措
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为：项目企业自筹资金5000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。
13.5项目投资总额
本项目总投资10000.00万元，具体资金投向如下表：
第十四章 财务及经济评价66
14.1总成本费用估算66
14.1.1基本数据的确立66
14.1.2产品成本67
14.1.3平均产品利润68
14.2财务评价68
14.2.1项目投资回收期68
14.2.2项目投资利润率69
14.2.3不确定性分析69
14.3综合效益评价结论72
第十五章 风险分析及规避73
15.1项目风险因素73
15.1.1不可抗力因素风险73
15.1.2技术风险73
15.1.3市场风险73
15.1.4资金管理风险74
15.2风险规避对策74
15.2.1不可抗力因素风险规避对策74
15.2.2技术风险规避对策74
15.2.3市场风险规避对策74
15.2.4资金管理风险规避对策75
第十六章 招标方案76
16.1招标依据76
16.2招标内容76
16.3招标程序76
第十七章 结论与建议81
17.1结论81
17.2建议81
附 表82
附表1 销售收入预测表82
附表2 总成本表84
附表3 外购原材料表85
附表4 外购燃料及动力费表86
附表5 工资及福利表87
附表6 利润与利润分配表88
附表7 固定资产折旧费用表89
附表8 无形资产及递延资产摊销表90
附表9 流动资金估算表91
附表10 资产负债表92
附表11 资本金现金流量表93
附表12 财务计划现金流量表94
附表13 项目投资现金量表96
附表14借款偿还计划表98