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钢材期货:冯柳最新投资或被大宗交易平台曝光 三季度疑似买入这27家公司

  上市公司半年报显示,现身上市公司前十大股东席位最多的私募基金要算是高毅资产冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金,共有55只个股获得冯柳重仓持有。进入三季度,疑似冯柳的交易席位国信证券深圳振华路营业部通过大宗交易平台买入了27家公司股份,其中,同仁堂、巨人网络分别有可能获得冯柳逾15亿元的巨额增持。

  有27家公司在三季度凝似被冯柳买入

  统计三季度以来上市公司的大宗交易数据,疑似冯柳所在的国信证券深圳振华路营业部席位共出现在27家公司59笔交易的买入方席位中。从金额统计,同仁堂的买进规模最高,8月4日、6日先后发生两笔大宗交易的买入方均来自国信证券深圳振华路营业部,合计买进6857.36万股,成交金额高达18.71亿元。同样被巨额增持的还有巨人网络,三季度以来发生的33笔大宗交易中,就有6笔交易是被国信证券深圳振华路营业部接盘,买入股份8550.5万股,成交金额15.63亿元。

  除了同仁堂、巨人网络,三季度以来,光启技术、万丰奥威、厦门象屿、明阳智能、博雅生物等14家公司也相继被国信证券深圳振华路营业部通过大宗交易平台买进了超过亿元的股份。结合之前的持仓可发现,在三季度以来被买进的27家公司中,有8家公司早已进入冯柳的重仓股名单,如厦门象屿在今年一季度末时,高毅邻山1号远望基金就以新进的姿态成为公司的第八大股东,持股3000万股。二季度末,冯柳持仓未变。7月2日,厦门象屿又发生了一笔5000万股、金额2.77亿元的交易,买入方恰好为冯柳所在国信证券深圳振华路营业部,从往年类似交易结果看,这极大可能是冯柳的增持行为。与之类似的公司还有明阳智能,二季度末,高毅邻山1号远望基金新晋升为公司的第十大流通股股东,持股1000万股。7月7日,国信证券深圳振华路营业部通过大宗交易平台接盘了明阳智能2309.44万股股份,买入金额为2.74亿元。同样在之前已被冯柳重仓,三季度以来疑似被继续增持的还有博雅生物、海鸥住工、科锐国际、得润电子、聚光科技、羚锐制药6家公司。

附表:三季度以来大宗交易买入方现身国信证券深圳振华路营业部的公司

  同仁堂被疑似冯柳席位斥资18.71亿元买入

  如果以重仓公司所处行业分析,冯柳显然对医药生物板块是颇为青睐的,在二季度末重点持有的55只个股中,有10只个股就来自医药生物板块,子行业中医疗器械、化学制剂、医疗服务、医药商业、生物制品、中药均有所涉猎。在最新交易中,疑似冯柳的交易席位于8月4日、6日再次现身百年中药老字号同仁堂的大宗交易买入方,买入金额高达18.71亿元。根据二季度末的持仓情况分析,减持方极大可能是安邦人寿。

  熟悉冯柳的人都知道,“弱者体系”是冯柳投资的核心思想。简单来说,就是愿意承担更多的风险去买入目前业绩不太好的公司,以换取后面业绩与估值修复时的更高回报。身为一家拥有百年历史的老字号,2019年之前,同仁堂长期保持着稳定的业绩增长,但2019年度,公司业绩却出现下滑,而导致下滑最主要的原因即公司主要产品产量出现下滑。与此同时,公司2018年底还遭遇了品牌声誉的负面影响,一家名为盐城金蜂食品科技有限公司的公司,因回收大量过期蜂蜜作为原料并涉嫌更改生产日期被媒体曝光,同时牵扯出了事件背后的同仁堂,引发社会关注,最终,同仁堂蜂业因此被没收蜂蜜3300瓶,罚没金额共计1420万元。与此同时,尽管门店数量不断增多,但是公司持续两年的业绩下滑,成本端也在不断加重。2020年,同仁堂更是迎来历史上最困难的年份,财报显示,今年一季度和上半年,公司净利润分别同比下滑了31.55%和27.28%。不过,同仁堂也在积极转型中,今年,同仁堂提出从传统制药,到集现代制药工业、零售医药商业和医疗服务为一体的现代化综合服务集团,并提出健康这一关键词。塑造知嘛健康这个新物种,同时与新潮时尚的咖啡店融合在一起,推出同仁堂咖啡。但是这一系列转型升级还处于开始起步阶段,未来能否带来业绩增量还是个未知数,但从冯柳的此次入驻猜想,很可能暗示着同仁堂业绩将触底回升,到了该建仓的好时机了。

  巨人网络被被疑似冯柳席位斥资15.63亿元买入

  不仅偏爱医药股,传媒板块也颇受冯柳青睐,世纪华通、完美世界、昆仑万维、新媒股份、视觉中国、游族网络、天龙集团均被其纳入重仓股阵营。7月6日~9月11日,国信证券深圳振华路营业部又先后7次买入巨人网络股权,累计买入金额达15.63亿元。

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